مقالات فوركس

الفرق بين “pips” النقطة و “lots” حجم العملية

Ads

يستخدم مصطلح النقاط والحصص كوحدات قياس للتداول فيساعدان في تحديد كيفية تنفيذ شركة الفوركس لتداولاتك وماهو نوع الربح الذي يمكن أن تتنبأ به من استثمارك، فلا يفهمها معظم مستثمري الفوركس فيعلمون فقط بأنها تؤثر في طريقة التداول وفي الأرباح التي يحققونها.

 تعريف الـ pip
تعتبر النقطة هي مقياسك الخاص في حالة الربح أو الخسارة، فتكونpips هي الأكثر انتشارا في تجارة العملات، حيث إن الفوركس عبارة عن جمع النقاط بعد دخول أي صفقة.

يجب أن تحسب القيمة لكل عملة بالتحديد، لأن لكل عملة قيمة، فالحساب بعملة الدولار الأمريكي سيكون كالآتي:

نوفر مجموعة ضخمة من الإستثمارات في مختلف المجالات

على افتراض أن 1 دولار بسعر 119.80 ين ياباني (مع العلم بأن غالبية العملات تذهب إلى أربعة أرقام عشرية، يذهب زوج الدولار ين إلى رقمين عشريين) ففي حالة دولار/ين ستكون النقطة بـ01. ولذلك:

USD/JPY
119,80
.01 مقسوما على سعر صرف قيمة العمل119,80/01 =0.0000834
USD/CHF
1,5250
.0001 مقسوما على سعر صرف قيمة العملة 1.5250/.0001 = 0.0000655
USD/CAD
1,4890
.0001 مقسوما على سعر صرف قيمة العملة 1.4890/.0001 = 0.00006715
وبالطبع لا يقوم المتداول بكل هذا فكل سماسرة النقد الأجنبي تعمل على ذلك بشكل تلقائي لك.

كيفية تحديد pip للربح

تعتبر النقطة هي المقياس الأصغر لحركة قيمة العملة، وتحديد أرباحك من تداول معين، وتمثل أيضا الزيادة أو الهبوط القليل في قيمة العملة وتختلف بحسب زوج العملات الذي يتم التداول به، ومثال على ذلك، إن كنت تتداول بزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، فكل نقطة حركة تكون قيمة النقطة 0.1، وفي زوج عملات آخر مثل الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي تكون قيمة النقطة 0.0001، ولتحقيق أرباح يجب أن تكون قيمة حركة العمل أكبر بكثير.

ولابد منك أن تفهم كيف يستخدم الوسيط الذي تتعامل معه تعريف هذه القيمة، حيث تختلف قيمة هذه النقطة من وسيط لآخر، فيقوم ببناء زوج العملات على النقطة الكاملة من قبل معظم الوسطاء الكبار، ولكنهم بذلك من الممكن أن يقدموا نقاط جزئية لبعض من متعامليها.

ومن الأسهل بالنسبة للمتداولين الجدد أن يقومون بقياس مدى نجاح استراتيجياتهم التداولية بناءا على مكاسب النقاط فقط، ويعطي هذا الأمر مؤشر واضح للمتداولين لمدة جودة الاستراتيجية مع الوقت بدون معاناة تحويل قيم النقاط إلى دولارات.

تعريف lot
عبر الـlot تقوم بعملية الشراء والبيع في الفوركس، حيث يوجد أنواع منه يختار من بينها التاجر أي حجم حسب حجم حسابه واستراتيجيته فيوجد حجم (standard) قيمته 100.000$، وحجم (mini) يكون بقيمة 10.000$.

تقاس العملة بالنقطة، فالمتاجرة بكميات صغيرة سوف تأخذ منك وقت كبير لترى في تجارتك الربح أو الخسارة.

لنرى كيف من الممكن أن يؤثر حجم اللوت على حجم النقطة في مكسبك أو خسارتك بالافتراض أنك استخدمت حجم اللوت 100.000$.

 USD/JPY على أساس سعر صرف 119.90
(.01 / 119.80) × 100،000 = 8.34 دولار لكل نقطة.
USD/CHF على أساس سعر صرف 1.4555
(0001 / 1.4555) × 100،000 دولار = 6.87 دولار لكل. نقطة

وقد تختلف طريقة محاسبة النقطة في الحالات التي ليست بها الدولار الأمريكي كعملة أساسية في الزوج.

 EUR/USD على أساس سعر صرف 1.1930
0001 / 1.1930) × 100000 يورو = 8.38 يورو = 1.1930. دولار 9.99734 بالجمع سيكون 10 دولارات لكل نقطة.
GBP/USD على أساس سعر صرف أو 1.8040
0001 / 1.8040) × 5.54 = 100000 جنيها استرلينيا 1.8040 = 9.99416 بالجمع سيكون 10 دولارات لكل نقطة.

في كل صفقة تقوم بها يختلف حساب حجم النقطة حسب حجم lot فكلما زاد زادت حجم النقطة في مكسبك أو خسارتك ويتوقف حجم النقطة أيضا على قيمة العملة وتحركات السوق ووقت الدخول في الصفقة.

 تحديد اللوت أو الحصص للحد الأدنى للاستثمار

الحصة هي أصغر مجموعة من أزواج العملات التي يتم التداول بها مع الوسيط، وتختلف على حسب زوج العملات الذي تتداول به، وتختلف أيضا حسب الوسيط الذي تتعامل معه، فمثلا يقوم الكثير من الوسطاء الكبار بتحديد حجم حصة التداول للأزواج المبنية على الدولار عند 100.000، ومعنى ذلك إن عند التداول ضد الدولار فأقل استثمار يمكنك أن تقوم به من حسابك هو 100.000.

فقام الوسطاء ببناء حسابات أكثر مرونة للمتداولين الأصغر خلال السنوات الأخيرة، حيث قاموا بتقليل متطلبات الحصص، فتقدم هذه الحسابات الصغيرة أرصده أولية وقيم مالية أصغر من الحسابات الكاملة وتمكن المتداولين من القيام باستثمار أقل، وتقدم أيضا رافعة مالية قليلة بالنسبة للحسابات الكاملة، وتمكن المستثمرين من الحصول على الأرباح من التداولات الذكية.
يقدم معظم وسطاء الفوركس الآن أحجام حصص عند 10.000 وحدة من العملة الأساسية للحسابات الصغيرة و 1000 وحدة من عملة الأساس للحسابات المصغرة، حيث تمكن هذه الحسابات المصغرة المستثمرين من التداول دون خوف الاستثمار بمبلغ كبير مثل 100.000.

كيفية القيام بحساب الخسارة والمكسب

بعد معرفتك حساب قيمة النقطة في صفقتك يمكنك معرفة حساب خسارتك أو مكسبك، فمثلا عند شراء الدولار مقابل الفرنك وكانت الأسعار وقت الدخول 1.4525/1.4530، فإنك عند شرائك لوت استندرد بقيمة 100.000$ بسعر 1.4530 وترقبت حتى يزداد السعر عند 1.4550 وأردت بعدها أن تغلق الصفقة فإن السعر الجديد سيكون 1.4555/1.4550، فالفرق بين 1.4530 و1.4550 هو 0020. أو 29 نقطة.

وباستخدام نفس الصيغة السابقة: لدينا الآن (.0001/1.4550) 100000 دولار = 6.87 دولار لكل نقطة × 20 نقطة = 137.40 $ فهذا هو مكسبك.

عليك أن تذكر فارق البيع والشراء (spread) عند دخولك في الصفقة فعندما تشتري عملة تدفع السبريد عند دخولك للتجارة فقط ولا تدفع شيء عند الخروج، عكس البيع فعند بيع العملة لا تدفع السبريد عندما تدخل ولكن تدفع عند الخروج.

تعريف الرافعة Leverage
سيعتمد مقدار leverage التي تستخدمه على الوسيط الذي ترتاح في التعامل معه ويقدم أكبر رافعة، فتستطيع عند وجودها الاستثمار بأكبر من حجم حسابك فمثلا تتداول بـ 100.000 دولار بالرغم من إن حسابك 1.000 دولار فقط.

سوف تستطيع التجارة بالرافعة التي يوفرها لك السمسار عندما يوفر لك الحد الأدنى لحجم الحساب المسمى بالهامش أو بحساب الهامش الأولي، وسيحدد السمسار أيضا مقدار lot الذي تستطيع أن تتاجر به، ومثال على ذلك، بالافتراض أن كل ما تملكه هو 1000 دولار عندها يمكنك المتاجرة بـ1 بحجم 100.000 وإذا كان لديك 5000 فيسمح لك للمتاجرة بمبلغ يصل إلى 500000 من الفوركس.

يختلف الحد الأدنى من حجم الأمن (الهامش) من وسيط لآخر،  ويختلف حجم الـ lot أيضا كما في المثال السابق فتحتاج إلى وسيط يعطيك 1% من الهامش، بمعنى إنه مقابل كل دولار يتداول 100.000 فيجب أن تدع في حسابك للوسيط 1.000 دولار.

معنى نداء الهامش Margin Call
سيقوم الوسيط بأغلاق بعض أو كل المراكز المفتوحة في حسابك عند استخدامك كل الهامش المتوفر لك أو عندما تصبح صفقاتك تخسر حتى أخذت كل الهامش ووصلت إلى أقل متطلبات هامش (التي يمكن استخدمها في الهامش)، ويقوم الوسيط بذلك أيضا في حالة السوق المضطرب أو حدوث حركة سريعة غير متوقعة وكنت لا تتاجر بإدارة مخاطر جيدة، ويجب عليك المعرفة الجيدة بالهامش المستخدم والهامش المتاح لديك لتجنب ما سيحصل في هذا المثال:
عند فتح حساب بمبلغ 2000 دولار وفتح أكثر من لوت مثلا يورو/دولار أمريكي مع هامش 1000 دولار.

 فالهامش غير صالح للاستعمال والأموال المتوفرة لا تتيح فتح مراكز جديدة أو إنها لم تحافظ على الخسائر التجارية والخسائر تعدت الهامش المتوفر لك فأنت الآن سوف تحصل بكل تأكيد على margin call.

اختر مجالك المفضل وابدأ التداول

لابد منك إيداع المزيد من الأموال الخاصة بك أو إغلاق الحساب إذا كان رأس المال صالح للاستخدام بأقل هامش نتيجة للخسائر التجارية، لأنك لا تقدر على المتاجرة حينها لقلة حسابك بعد انتهاء الهامش المسموح، ومن المهم أن تعرف ما هو المتوفر لك كمتاجر لتتاجر بسياسات تحافظ على الهامش إذا كنت تقوم بالمتاجرة معتمدا على حساب الهامش.

وللعلم غالبية السماسرة تتطلب أعلى نسبة للهامش في عطلة نهاية الأسبوع، وتشكل بهذا فارق 1% خلال الأسبوع، وعندما تعقد الموقف في بداية الأسبوع فترتفع إلى 2% أو أعلى.

يتوقف استخدام الهامش على التاجر فيقول البعض أن استخدام الهامش بنسبة كبيرة يعمل على خسارة كبيرة والعكس صحيح، ومن المهم أن تفهم سياسات نسبة الربح للسمسار التابع له وعليها تحدد كيف تدير تلك النسبة بكل أمان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق