المبادئ الأساسية للتحليل الفني

29

يعتبر التحليل الفني طريقة تستخدم للتنبؤ بتحركات الأسعار المالية المستقبلية بناءً على دراسة متأنية لتحركات الأسعار في الماضي. وتستخدم الطريقة مجموعة واسعة من المخططات التي تعرض السعر بمرور الوقت وتتضمن تحليلًا إحصائيًا للسعر والحجم. ويعتمد العديد من المتداولين على تحليل فني قوي لإجراء عمليات التداول. ويمكن الاطلاع على أي أمان مع بيانات تداول تاريخية من الناحية التحليلية، ولكن هذه الممارسة أكثر انتشارًا في السلع وأسواق الفوركس حيث يركز التجار على تحركات الأسعار على المدى القصير.

افتح حساب فوركس خاص بك وتداول معنا بأمان 

الافتراضيات الأساسية للتحليل الفني
يتم تطبيق التحليل الفني على الأوراق المالية حيث لا يتأثر السعر إلا بقوى العرض والطلب ولا يعمل بشكل جيد عندما تستطيع القوى الأخرى التأثير على سعره.

لذلك، يستخدم المحللون المحترفون عمومًا المنهجية بموجب 3 افتراضات رئيسية:

الأسهم أو العملات أو الأوراق المالية تكون ذو سيولة عالية

حيث تمكن الأسهم ذات السيولة العالية المستثمرين من التداول بسرعة وسهولة، دون تغيير سعر السهم بشكل كبير. من ناحية أخرى، يمكن أن يتلاعب المستثمرون الأفراد بسهولة بسعر الأسهم ذات السيولة المنخفضة.

عدم وجود تغييرات في الأسعار الصناعية

يمكن أن تؤدي التقسيمات وأرباح الأسهم والتوزيعات إلى تغيير السعر بشكل مصطنع، مما قد يؤثر على الرسم البياني للسعر ويجعل من الصعب تطبيق التحليل الفني

عدم وجود أخبار متطرفة

التحليل الفني غير مفيد في أوقات الأحداث غير المتوقعة مثل عدم الاستقرار السياسي أو الأعمال الإرهابية أو الحروب.

على ماذا يعتمد التحليل الفني؟

يعتمد التحليل الفني على نظرية تشارلز داو التي وتضم نظرية داو عدة مبادئ وأهم ثلاثة منها:

علاوة على أن السعر الحالي يعكس جميع المعلومات، لذلك، يمثل السعر القيمة العادلة التي يمكن أن نطلع من خلالها على تحليلتنا، كما يمكن أن تساعد المعلومات والقيمة المتمثلة في السعر المحللين للقيام بالافتراضات والتنبؤات الخاصة بمستقبل الأسعار.

حركة الأسعار ليست عشوائية تمامًا، بل توجد فترات عشوائية متبوعة بفترات عالية من القدرة على التنبؤ. وهذا يمكن أن يساعد المحلل على تحديد الاتجاهات في الأسعار.

يعتبر السعر الحالي وتاريخه أكثر أهمية من الأسباب التي تؤدي إلى تلك الأسعار المحددة. ويفترض المحللون، كما ذكرنا سابقاً، أن السعر هو النتيجة النهائية للمعركة بين قوى العرض والطلب.

نوفر لك مجموعة استثمارية مختلفة اختر مجالك المفضل

التحليل الفني هو طريقة تحليلية تستخدم الأسعار الحالية والسابقة للأوراق المالية والأسهم والعملات وغيرها من البيانات للتنبؤ بالأسعار المستقبلية وبالتالي تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات الاستثمار. إن مبادئ وافتراضات التحليل الفني قابلة للتطبيق عالمياً ويمكن تنفيذها باستخدام نفس الخلفية النظرية لأي أصل.

يعتبر معظم المتداولين أن التحليل الفني ذو أهمية حاسمة على الرغم من أنهم قد يستخدمون أيضًا التحليل الأساسي لدعم وتأكيد الاستراتيجية المقترحة بواسطة التحليل الفني. على عكس التحليل الأساسي، يمكن تطبيق التحليل الفني على العديد من العملات والأسواق المختلفة في نفس الوقت. بما أن التحليل الأساسي يتطلب معرفة مفصلة بالظروف الاقتصادية والسياسية في بلد معين، فمن المستحيل تقريباً لأي متداول أن يقوم بتحليل جوهري مناسب على أكثر من عدد قليل من البلدان.

بالنسبة للمتداول المبتدئ، قد تبدو تعقيدات التحليل الفني ساحقة وقد تتساءل حتى إذا كانت ضرورية بالفعل. إذا كنت ترغب في النجاح في تداول الفوركس، يجب أن تكون لديك استراتيجية. يمكن لأي استراتيجية أن تعمل ولكن ثبت التحليل الفني كوسيلة موثوقة وفعالة للتنبؤ بتغيرات السوق. يمكن للعديد من القوى أن تؤثر على أسعار العملات على الرغم من أن التحليل الفني ليس ضمانًا، إلا أن معظم المتداولين الناجحين يستخدمون مزيجًا من التحليل الفني والأساسي.

أي وسيط فوركس على الإنترنت يجب أن يكون قادرا على تزويدك بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الرسوم البيانية عبر الإنترنت للتحليل الفني. يمكنك شراء الرسوم البيانية المهنية المتعمقة، وعادة ما يكون هناك رسوم شهرية في الحصول على هذه المعلومات. هناك أيضا برامج مجانية متاحة لمساعدتك في رسم الخرائط. حيث توفر المخططات لقطات مختلفة للأطر الزمنية ويمكن أن تحتوي أيضًا على تراكبات تحليلية. حيث ستوفر هذه المخططات نظرة عامة واسعة ويمكن أيضًا تكبيرها إلى مستوى الحصول على حركة السعر. يتم تحديث الرسوم البيانية الجيدة في الوقت الحقيقي. قد تكون هذه متاحة على موقع وسطاءك أو يمكن أن تكون جزءًا من برمجياتهم.

يجب عليك معرفة اتجاهات السوق والدراسة من قبل لفترة من الوقت قبل أن تبدأ التداول بنشاط. سيقدم لك معظم الوسطاء حساب تجريبي يمكنك من خلاله وضع "الصفقات الورقية". الصفقات الورقية هي مجرد تجارة الصفقات التي لا يتم فيها صنع أموال حقيقية أو فقدانها. إنهم يتصرفون مثل التجارة الحقيقية على الرغم من ذلك يمكنك أن ترى بالضبط كيف كانت تجارتك قد تحولت إذا كنت قد وضعتها على أرض الواقع. يتيح لك هذا التعرف على نظام الوسطاء وبرامجك بالإضافة إلى التعرف على السوق وكيفية تحركها دون المخاطرة بأي أموال أثناء تعلّمك.

حقق 100% أرباح من التداول في سوق الفوركس واغتنم فرصة الربح

 

أفضل 5 استراتيجيات عند التداول

17 فبراير 2019 14

يبرز متداولو الفوركس الناجحين عن الآخرين من خلال محفظة استراتيجيات تداول العملات الأجنبية التي يستخدمونها في مواقف مختلفة. يعرف المتداولين المحنكين أن نظام واحد لا يكفي لإنتاج العدد الصحيح من الصفقات الناجحة في كل مرة. لذلك، فإن معرفة كيفية تطبيق وتطويع إستراتيجية التداول وفقًا لجميع ظروف السوق هو عامل أساسي في أن تصبح متداولًا مربحًا، كما هو مفهوم أساسيات الاقتصاد.

...

اقرأ المزيد
صورة Mohamed
Author
محمد الشتري

كيفية عمل الرافعة المالية

17 فبراير 2019 11

يبدأ معظم المتداولين الجدد بأحجام حسابات صغيرة للتعرف على السوق، وتطوير إستراتيجية التداول الخاصة بهم، والحصول على خبرة التداول. ومع ذلك، يمكن للتداول بحجم حساب صغير بضع مئات من الدولارات أن يشكل عقبة رئيسية إذا كنت ترغب في زيادة أرباحك. خاصة في سوق الفوركس ، حيث لا تتذبذب أزواج العملات كثيرًا على أساس يومي، ويمكن أن يشعر المتداولون وكأن حساباتهم لا تسير إلى أي مكان حتى لو كان لديهم...

اقرأ المزيد
صورة Mohamed
Author
محمد الشتري

السوق الفوري والعقود الآجلة

14 فبراير 2019 25

سوق العملات الآجلة هو نوع من سوق المشتقات.. تستمد أسعار أدوات سوق العقود الآجلة من السعر الفوري للأوراق المالية الأساسية المتداولة. هناك عدد من العقود المستقبلية التي يمكن للمرء أن يتداول بها، ومن بينها، تعتبر العقود الآجلة للعملات واحدة من الأدوات الشعبية.

كما يوحي الاسم، يتكون سوق العقود الآجلة للعملات من أدوات يتم استنباط سعرها من سوق الفوركس الفوري. لذلك، يمكنك...

اقرأ المزيد
صورة Mohamed
Author
محمد الشتري

التداول اليومي مقابل أساليب التداول الأخرى

14 فبراير 2019 12

إذا كنت جديدًا في عالم تداول الفوركس، فمن المحتمل أن تكون صفقتك الأولى في إطار زمني قصير للغاية، حيث يمكنك رؤية الشمعدان صعودًا أو هبوطًا مع كل علامة واردة. سواء كنت حققت أرباحًا بهذه الطريقة أم لا، فإن أسلوب التداول قصير الأجل يحمل اسمًا - يطلق عليه اسم " الإسكالبينج أو التداول الخاطف". في حين أن هذا قد يكون مثيراً في البداية، إلا أن تحركات الأسعار قصيرة الأجل تتكون في الغالب من...

اقرأ المزيد
صورة Mohamed
Author
محمد الشتري

الفرق بين سوق العملات الأجنبية والأسهم

13 فبراير 2019 18

ليست كل الأسواق المالية متشايهه. يمكن أن تساعدك معرفة الخصائص الرئيسية لكل سوق على اختيار السوق الذي تركز عليه جهودك إذا كنت قد بدأت للتو في التداول. يمكن أن تؤثر إيجابيات وسلبيات كل سوق على الروتين اليومي وأيضًا على أداء المتداول على المدى الطويل، لذلك تأكد من فهم الاختلافات الرئيسية في الفوركس مقارنة بسوق الأوراق المالية الموضحة في هذه المقالة قبل اتخاذ قرار بشأن تداول في سوق...

اقرأ المزيد
صورة Mohamed
Author
محمد الشتري